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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 373.00 | 28 053.00 | 1 320.00 | 29 373.00 |
AN Terrains | 1 913 283.00 | 279 926.00 | 1 633 357.00 | 1 913 283.00 |
AP Constructions | 5 834 685.00 | 876 638.00 | 4 958 047.00 | 5 834 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 264.00 | 1 132 975.00 | 1 406 289.00 | 2 539 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 904.00 | 483 523.00 | 1 097 381.00 | 1 580 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735 322.00 | | 2 735 322.00 | 2 735 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 634 200.00 | 2 801 115.00 | 11 833 086.00 | 14 634 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
BT Marchandises | 912 855.00 | 102 458.00 | 810 397.00 | 912 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 150.00 | 2 002.00 | 112 148.00 | 114 150.00 |
BZ Autres créances | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CF Disponibilités | 164 421.00 | | 164 421.00 | 164 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 356.00 | 104 460.00 | 1 607 896.00 | 1 712 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 346 557.00 | 2 905 575.00 | 13 440 982.00 | 16 346 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778 219.00 | | | -1 778 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 392.00 | | | 424 392.00 |
DL TOTAL (I) | 739 459.00 | | | 739 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356 846.00 | | | 5 356 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 260.00 | | | 6 389 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 961.00 | | | 737 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
EA Autres dettes | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701 523.00 | | | 12 701 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 440 982.00 | | | 13 440 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 805.00 | | | 7 516 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 638.00 | 365 684.00 | 1 359 322.00 | 993 638.00 |
FG Production vendue services | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 460.00 | 365 684.00 | 1 385 144.00 | 1 019 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 625.00 | | | 479 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 479.00 | | | 600 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 414.00 | | | -525 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 305.00 | | | 1 644 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 524.00 | | | 3 422 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778 219.00 | | | -1 778 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 856.00 | | 2 646 315.00 | 12 195 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 335.00 | 27 636.00 | 14 634 200.00 | 180 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 335.00 | 27 635.00 | 14 603 458.00 | 180 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165 712.00 | | 2 645 716.00 | 12 165 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 599.00 | 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 774.00 | 634 777.00 | 29 437.00 | 2 195 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 290.00 | 764.00 | | 27 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 485.00 | 634 013.00 | 29 437.00 | 2 168 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 102 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 1 601.00 | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 104 059.00 | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 104 059.00 | | 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 961.00 | 737 961.00 | | 737 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356 846.00 | 172 128.00 | 855 211.00 | 5 356 846.00 |
VI Groupe et associés | 6 389 260.00 | 6 389 260.00 | | 6 389 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 345 070.00 | | | 5 345 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 675.00 | 411 675.00 | | 411 675.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 701 523.00 | 7 516 805.00 | 855 211.00 | 12 701 523.00 |