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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 373.00 | 28 766.00 | 606.00 | 29 373.00 |
AN Terrains | 2 046 942.00 | 329 705.00 | 1 717 237.00 | 2 046 942.00 |
AP Constructions | 5 871 895.00 | 1 073 013.00 | 4 798 881.00 | 5 871 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 550.00 | 1 384 742.00 | 1 293 809.00 | 2 678 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 639.00 | 649 059.00 | 975 580.00 | 1 624 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 307 295.00 | | 6 307 295.00 | 6 307 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 564 471.00 | 3 465 286.00 | 15 099 184.00 | 18 564 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
BN En cours de production de biens | 540 809.00 | 90 391.00 | 450 418.00 | 540 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 472.00 | 16 088.00 | 451 383.00 | 467 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 148.00 | 251.00 | 845 897.00 | 846 148.00 |
BZ Autres créances | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
CF Disponibilités | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 892.00 | 106 730.00 | 2 587 161.00 | 2 693 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 362.00 | 3 572 016.00 | 17 686 346.00 | 21 258 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 004.00 | | | -1 149 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 765.00 | | | 363 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 827.00 | | | 3 529 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219 850.00 | | | 5 219 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068 615.00 | | | 8 068 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 266.00 | | | 753 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 156 519.00 | | | 14 156 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 346.00 | | | 17 686 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 239 054.00 | | | 9 239 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 664.00 | 423 055.00 | 1 626 720.00 | 1 203 664.00 |
FG Production vendue services | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 901.00 | 423 055.00 | 1 649 956.00 | 1 226 901.00 |
FM Production stockée | | | -9 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 895.00 | | | 1 981 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 900.00 | | | 3 130 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 004.00 | | | -1 149 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 634 200.00 | | 4 135 129.00 | 14 634 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 5 776.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 988.00 | 29 870.00 | 18 564 471.00 | 174 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 438.00 | 29 870.00 | 18 529 322.00 | 174 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 603 458.00 | | 4 130 172.00 | 14 603 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 4 957.00 | 1 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 115.00 | 679 129.00 | 14 958.00 | 2 801 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 713.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 061.00 | 678 416.00 | 14 958.00 | 2 773 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 458.00 | 106 479.00 | 102 458.00 | 102 458.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 251.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 460.00 | 106 730.00 | 104 460.00 | 104 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 460.00 | 106 730.00 | 104 460.00 | 104 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 730.00 | 104 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 266.00 | 753 266.00 | | 753 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 845 847.00 | | | 845 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 219 850.00 | 302 385.00 | 801 761.00 | 5 219 850.00 |
VI Groupe et associés | 8 068 615.00 | 8 068 615.00 | | 8 068 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 803.00 | | | 213 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 190.00 | 1 258 190.00 | | 1 258 190.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 156 519.00 | 9 239 054.00 | 801 761.00 | 14 156 519.00 |