| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 806.00 | 24 278.00 | 1 528.00 | 25 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
AN Terrains | 12 096 211.00 | 767 401.00 | 11 328 810.00 | 12 096 211.00 |
AP Constructions | 22 181 837.00 | 2 843 670.00 | 19 338 167.00 | 22 181 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 203.00 | 2 670 841.00 | 1 094 362.00 | 3 765 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 519.00 | 1 242 978.00 | 1 085 541.00 | 2 328 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 591 205.00 | 7 549 167.00 | 33 042 038.00 | 40 591 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 706.00 | | 325 706.00 | 325 706.00 |
BN En cours de production de biens | 902 337.00 | | 902 337.00 | 902 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 686.00 | 107 316.00 | 167 370.00 | 274 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 786.00 | | 879 786.00 | 879 786.00 |
BZ Autres créances | 801 162.00 | | 801 162.00 | 801 162.00 |
CF Disponibilités | 599 776.00 | | 599 776.00 | 599 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 746.00 | 107 316.00 | 3 771 430.00 | 3 878 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 920 873.00 | 7 656 483.00 | 37 264 390.00 | 44 920 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 450 922.00 | | 450 922.00 | 450 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -136 042.00 | | | -136 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 488 379.00 | | | -2 488 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
DL TOTAL (I) | 9 553 748.00 | | | 9 553 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 656 507.00 | | | 24 656 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 453.00 | | | 1 357 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 261.00 | | | 1 139 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 702.00 | | | 230 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 987.00 | | | 243 987.00 |
EA Autres dettes | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 710 642.00 | | | 27 710 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 264 390.00 | | | 37 264 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 996.00 | | | 5 568 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 546.00 | -519.00 | 2 705 026.00 | 2 705 546.00 |
FG Production vendue services | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 395.00 | -519.00 | 2 916 876.00 | 2 917 395.00 |
FM Production stockée | | | -85 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 741.00 | | | 529 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 111.00 | | | 146 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 430.00 | | | -104 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 568.00 | | | 3 433 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 947.00 | | | 5 921 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 488 379.00 | | | -2 488 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 738 546.00 | | 30 402 275.00 | 28 738 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 125 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 546 967.00 | 2 649.00 | 40 591 205.00 | 18 546 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 546 967.00 | 1 649.00 | 40 439 394.00 | 18 546 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 478.00 | | 1 629.00 | 24 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 706 493.00 | | 30 281 516.00 | 28 706 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 119 129.00 | 7 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 546 967.00 | | | 18 546 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 976.00 | 2 736 840.00 | 1 649.00 | 4 813 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 796.00 | 481.00 | | 23 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 180.00 | 2 736 358.00 | 1 649.00 | 4 790 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 314.00 | 107 316.00 | 26 314.00 | 26 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 314.00 | 107 316.00 | 26 314.00 | 26 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 314.00 | 107 316.00 | 26 314.00 | 26 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 261.00 | 1 139 261.00 | | 1 139 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 987.00 | 243 987.00 | | 243 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
UX Autres créances clients | 879 786.00 | 879 786.00 | | 879 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 656 507.00 | 2 514 861.00 | 7 468 433.00 | 24 656 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 453.00 | 1 357 453.00 | | 1 357 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 598 501.00 | | | 20 598 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 414.00 | | | 657 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VP Divers | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 991.00 | 518 991.00 | | 518 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 761.00 | 1 775 056.00 | 125 705.00 | 1 900 761.00 |
VW T.V.A. | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 710 642.00 | 5 568 996.00 | 7 468 433.00 | 27 710 642.00 |