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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 478.00 | 23 796.00 | 681.00 | 24 478.00 |
AN Terrains | 2 339 265.00 | 445 563.00 | 1 893 702.00 | 2 339 265.00 |
AP Constructions | 5 912 613.00 | 1 470 525.00 | 4 442 088.00 | 5 912 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 659.00 | 1 881 098.00 | 962 561.00 | 2 843 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 045.00 | 992 994.00 | 715 051.00 | 1 708 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 902 911.00 | | 15 902 911.00 | 15 902 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 738 546.00 | 4 813 976.00 | 23 924 570.00 | 28 738 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 962.00 | | 274 962.00 | 274 962.00 |
BN En cours de production de biens | 643 454.00 | 19 343.00 | 624 111.00 | 643 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 587.00 | 6 970.00 | 186 616.00 | 193 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 567.00 | | 1 582 567.00 | 1 582 567.00 |
BZ Autres créances | 393 686.00 | | 393 686.00 | 393 686.00 |
CF Disponibilités | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 672.00 | 26 314.00 | 3 205 358.00 | 3 231 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 970 218.00 | 4 840 290.00 | 27 129 928.00 | 31 970 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 507.00 | | | -1 953 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 535.00 | | | -1 182 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
DL TOTAL (I) | 954 804.00 | | | 954 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914 220.00 | | | 4 914 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 088 097.00 | | | 20 088 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 997.00 | | | 789 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
EA Autres dettes | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 175 124.00 | | | 26 175 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 928.00 | | | 27 129 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 709 396.00 | | | 21 709 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 689.00 | | | 234 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 757.00 | 372 171.00 | 2 313 928.00 | 1 941 757.00 |
FG Production vendue services | 69 353.00 | 11 245.00 | 80 598.00 | 69 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 110.00 | 383 416.00 | 2 394 526.00 | 2 011 110.00 |
FM Production stockée | | | 63 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 647.00 | | | 412 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 387.00 | | | 418 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 323.00 | | | -381 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 640.00 | | | 2 556 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 175.00 | | | 3 739 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 535.00 | | | -1 182 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 466 791.00 | | 6 476 523.00 | 22 466 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 268.00 | 12 500.00 | 28 738 546.00 | 192 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 268.00 | 12 500.00 | 28 706 493.00 | 192 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 981.00 | | 496.00 | 23 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 436 234.00 | | 6 475 027.00 | 22 436 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | 1 000.00 | 6 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 225.00 | 681 511.00 | 6 760.00 | 4 139 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 781.00 | 15.00 | | 23 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 444.00 | 681 496.00 | 6 760.00 | 4 115 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 26 314.00 | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 26 314.00 | 251.00 | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 997.00 | 789 997.00 | | 789 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 567.00 | 1 582 567.00 | | 1 582 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 914 220.00 | 448 492.00 | 801 761.00 | 4 914 220.00 |
VI Groupe et associés | 20 088 097.00 | 20 088 097.00 | | 20 088 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 933.00 | | | 237 933.00 |
VP Divers | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 194.00 | 2 003 618.00 | 7 576.00 | 2 011 194.00 |
VW T.V.A. | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 175 124.00 | 21 709 396.00 | 801 761.00 | 26 175 124.00 |