| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 756.00 | 26 593.00 | 3 163.00 | 29 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
AN Terrains | 12 161 983.00 | 1 004 526.00 | 11 157 457.00 | 12 161 983.00 |
AP Constructions | 21 814 782.00 | 3 652 952.00 | 18 161 829.00 | 21 814 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 885.00 | 3 017 930.00 | 830 955.00 | 3 848 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 768.00 | 1 408 228.00 | 839 540.00 | 2 247 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 083.00 | | 246 083.00 | 246 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 470 105.00 | 9 110 229.00 | 31 359 876.00 | 40 470 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 870.00 | | 275 870.00 | 275 870.00 |
BN En cours de production de biens | 966 163.00 | 25 658.00 | 940 505.00 | 966 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 854.00 | | 1 300 854.00 | 1 300 854.00 |
BZ Autres créances | 144 336.00 | | 144 336.00 | 144 336.00 |
CF Disponibilités | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 971.00 | 25 658.00 | 3 006 313.00 | 3 031 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 912 916.00 | 9 135 887.00 | 34 777 029.00 | 43 912 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 410 840.00 | | 410 840.00 | 410 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 624 422.00 | | | -2 624 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 442.00 | | | -1 432 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 094 993.00 | | | 8 094 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 579 298.00 | | | 22 579 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 318.00 | | | 3 309 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 678.00 | | | 432 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 422.00 | | | 259 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 682 036.00 | | | 26 682 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 777 029.00 | | | 34 777 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 080.00 | | | 6 014 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 123.00 | | 3 059 123.00 | 3 059 123.00 |
FG Production vendue services | 705 268.00 | | 705 268.00 | 705 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 391.00 | | 3 764 391.00 | 3 764 391.00 |
FM Production stockée | | | 9 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 438.00 | | | 4 067 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 881.00 | | | 5 499 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 442.00 | | | -1 432 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 591 205.00 | | 469 161.00 | 40 591 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 757.00 | 120 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 874.00 | 95 387.00 | 40 470 105.00 | 494 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 874.00 | 89 631.00 | 40 319 501.00 | 494 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | 3 950.00 | 26 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 439 394.00 | | 464 611.00 | 40 439 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 705.00 | | 600.00 | 125 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549 167.00 | 1 639 115.00 | 78 053.00 | 7 549 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 278.00 | 2 315.00 | | 24 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524 890.00 | 1 636 800.00 | 78 053.00 | 7 524 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 107 316.00 | 25 658.00 | 107 316.00 | 107 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 316.00 | 25 658.00 | 107 316.00 | 107 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 316.00 | 25 659.00 | 107 317.00 | 107 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 658.00 | 107 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 678.00 | 432 678.00 | | 432 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 854.00 | 1 300 854.00 | | 1 300 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 579 298.00 | 1 911 342.00 | 8 066 934.00 | 22 579 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 309 318.00 | 3 309 318.00 | | 3 309 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 189.00 | | | 2 072 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 193.00 | 1 497 645.00 | 120 548.00 | 1 618 193.00 |
VW T.V.A. | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 682 036.00 | 6 014 080.00 | 8 066 934.00 | 26 682 036.00 |