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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 981.00 | 23 781.00 | 200.00 | 23 981.00 |
AN Terrains | 2 166 402.00 | 384 263.00 | 1 782 139.00 | 2 166 402.00 |
AP Constructions | 5 871 895.00 | 1 271 096.00 | 4 600 799.00 | 5 871 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 859.00 | 1 638 666.00 | 1 143 193.00 | 2 781 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 115.00 | 821 419.00 | 852 696.00 | 1 674 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 941 963.00 | | 9 941 963.00 | 9 941 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 466 791.00 | 4 139 225.00 | 18 327 565.00 | 22 466 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 724.00 | | 166 724.00 | 166 724.00 |
BN En cours de production de biens | 639 721.00 | | 639 721.00 | 639 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
BT Marchandises | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 406.00 | 251.00 | 1 433 154.00 | 1 433 406.00 |
BZ Autres créances | 455 988.00 | | 455 988.00 | 455 988.00 |
CF Disponibilités | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 206.00 | 251.00 | 2 953 954.00 | 2 954 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 420 996.00 | 4 139 476.00 | 21 281 520.00 | 25 420 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -852 375.00 | | | -852 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 132.00 | | | -1 101 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 442.00 | | | 2 155 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 265 014.00 | | | 5 265 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091 221.00 | | | 13 091 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 560.00 | | | 399 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
EA Autres dettes | 213 289.00 | | | 213 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 126 078.00 | | | 19 126 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 281 520.00 | | | 21 281 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 422 416.00 | | | 14 422 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 549.00 | | | 347 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 915.00 | | 2 059 915.00 | 2 059 915.00 |
FG Production vendue services | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 730.00 | | 2 148 730.00 | 2 148 730.00 |
FM Production stockée | | | -139 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 845.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 104.00 | | | 2 265 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 236.00 | | | 3 366 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 132.00 | | | -1 101 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 564 471.00 | 150 113.00 | 3 892 238.00 | 18 564 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 728.00 | 22 466 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 391.00 | 23 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 337.00 | 22 436 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 529 322.00 | 150 113.00 | 3 891 438.00 | 18 529 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | 800.00 | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 286.00 | 679 845.00 | 5 906.00 | 3 465 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 766.00 | 406.00 | 5 391.00 | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 520.00 | 679 439.00 | 515.00 | 3 436 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 730.00 | | 106 479.00 | 106 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 730.00 | | 106 479.00 | 106 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 560.00 | 399 560.00 | | 399 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 289.00 | 213 289.00 | | 213 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 406.00 | | | 1 433 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 014.00 | 561 352.00 | 801 761.00 | 5 265 014.00 |
VI Groupe et associés | 13 091 221.00 | 13 091 221.00 | | 13 091 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 803.00 | | | 213 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VP Divers | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 812.00 | 1 923 236.00 | 6 576.00 | 1 929 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 126 078.00 | 14 422 416.00 | 801 761.00 | 19 126 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |