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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
AP Constructions | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 712.00 | 383 819.00 | 47 892.00 | 431 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 192.00 | 575 353.00 | 98 839.00 | 674 192.00 |
BT Marchandises | 781 980.00 | 11 501.00 | 770 479.00 | 781 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 791.00 | 26 806.00 | 624 985.00 | 651 791.00 |
BZ Autres créances | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CF Disponibilités | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 774.00 | 38 306.00 | 1 538 468.00 | 1 576 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 966.00 | 613 659.00 | 1 637 307.00 | 2 250 966.00 |
CU Autres participations | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 475.00 | 812 475.00 | | 812 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | -488 026.00 | -135 495.00 | | -488 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 070.00 | -352 531.00 | | 22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 360 303.00 | 338 234.00 | | 360 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 831.00 | 592 205.00 | | 711 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 708.00 | 682 851.00 | | 464 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 394.00 | 151 102.00 | | 98 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 3 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 003.00 | 1 431 440.00 | | 1 277 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 307.00 | 1 769 674.00 | | 1 637 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 363 939.00 | | 4 363 939.00 | 4 363 939.00 |
FD Production vendue biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 647.00 | | 4 370 647.00 | 4 370 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 5 309.00 | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 905.00 | 15 850.00 | | 4 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 485.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 20 024.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 20 509.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 759.00 | 3 725.00 | | 9 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | 118 070.00 | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 514.00 | -97 561.00 | | -9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 316.00 | 5 381 198.00 | | 4 389 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 246.00 | 5 733 729.00 | | 4 367 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 070.00 | -352 531.00 | | 22 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 237.00 | 33 798.00 | | 33 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 939.00 | | 811.00 | 673 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 50 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 674 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 026.00 | | | 592 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 694.00 | | 811.00 | 50 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 792.00 | 20 561.00 | | 554 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 573.00 | 20 561.00 | | 523 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 191.00 | 11 501.00 | 17 191.00 | 17 191.00 |
6T Sur comptes clients | 21 495.00 | 6 046.00 | 735.00 | 21 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 685.00 | 17 546.00 | 17 926.00 | 38 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 685.00 | 17 546.00 | 17 926.00 | 38 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 708.00 | 464 708.00 | | 464 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 594 105.00 | | | 594 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
VB T. V. A. | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 753.00 | 710 753.00 | | 710 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VP Divers | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 783.00 | 729 377.00 | 71 406.00 | 800 783.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 003.00 | 1 277 004.00 | | 1 277 003.00 |