| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
AH Fonds commercial | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
AP Constructions | 248 199.00 | 238 011.00 | 10 189.00 | 248 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 778.00 | 213 028.00 | 28 750.00 | 241 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 876.00 | 573 632.00 | 86 244.00 | 659 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 891.00 | 1 062 546.00 | 388 346.00 | 1 450 891.00 |
BT Marchandises | 3 551 602.00 | 52 248.00 | 3 499 354.00 | 3 551 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498 507.00 | 943 978.00 | 7 554 529.00 | 8 498 507.00 |
BZ Autres créances | 206 901.00 | | 206 901.00 | 206 901.00 |
CF Disponibilités | 1 588 081.00 | | 1 588 081.00 | 1 588 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924 123.00 | 996 225.00 | 12 927 898.00 | 13 924 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 375 014.00 | 2 058 771.00 | 13 316 243.00 | 15 375 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 614.00 | | | 572 614.00 |
CU Autres participations | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 207 170.00 | | | 4 207 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 310.00 | | | 1 063 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DH Report à nouveau | -62 054.00 | | | -62 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 538.00 | | | 545 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 461.00 | | | 5 818 461.00 |
DP Provisions pour risques | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 766.00 | | | 699 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 722.00 | | | 3 410 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 542.00 | | | 2 215 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 406.00 | | | 1 042 406.00 |
EA Autres dettes | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 423.00 | | | 7 449 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 316 243.00 | | | 13 316 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 990.00 | | | 6 956 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 376 903.00 | | 19 376 903.00 | 19 376 903.00 |
FG Production vendue services | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 453 612.00 | | 19 453 612.00 | 19 453 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 690 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 257 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 359.00 | |
GE Autres charges | | | 75 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 109 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 846.00 | | 6 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 846.00 | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 975.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 975.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | -129.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 486.00 | 4 124 908.00 | | 19 703 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 948.00 | 4 200 649.00 | | 19 157 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 538.00 | -75 741.00 | | 545 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | 8 470.00 | | 5 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 935.00 | | 1 303 608.00 | 647 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 664.00 | 47 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 652.00 | 1 450 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 253 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 792.00 | 1 149 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 253 935.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 697.00 | | 1 025 948.00 | 604 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 043.00 | | 23 725.00 | 43 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 647.00 | 971 356.00 | 480 458.00 | 571 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 37 875.00 | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 452.00 | 933 481.00 | 480 263.00 | 571 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 359.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 770.00 | 52 248.00 | 15 770.00 | 15 770.00 |
6T Sur comptes clients | 88 405.00 | 1 050 909.00 | 195 336.00 | 88 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 175.00 | 1 103 156.00 | 211 106.00 | 104 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 175.00 | 1 151 516.00 | 211 106.00 | 104 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 542.00 | 2 215 542.00 | | 2 215 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 776.00 | 396 776.00 | | 396 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 7 925 893.00 | 7 925 893.00 | | 7 925 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 614.00 | | 572 614.00 | 572 614.00 |
VB T. V. A. | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 766.00 | 211 400.00 | 488 366.00 | 699 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 410 722.00 | 3 410 722.00 | | 3 410 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 148.00 | | | 699 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 564.00 | 348 564.00 | | 348 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 450.00 | 8 203 055.00 | 590 395.00 | 8 793 450.00 |
VW T.V.A. | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 356.00 | 6 956 990.00 | 488 366.00 | 7 445 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
ST Autres comptes | 687 077.00 | | | 687 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
YT Sous‐traitance | 719 697.00 | | | 719 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 194 385.00 | | | 3 194 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 478 511.00 | | | 2 478 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 700.00 | | | 1 761 700.00 |