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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 36 913.00 | 101.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 450.00 | 381 491.00 | 29 959.00 | 411 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 302.00 | 542 200.00 | 76 103.00 | 618 302.00 |
BT Marchandises | 800 588.00 | 22 831.00 | 777 757.00 | 800 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 897.00 | 63 252.00 | 731 645.00 | 794 897.00 |
BZ Autres créances | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CF Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 108.00 | 86 083.00 | 1 622 025.00 | 1 708 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 410.00 | 628 283.00 | 1 698 128.00 | 2 326 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
CU Autres participations | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 750.00 | 327 750.00 | | 327 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 715.00 | 13 260.00 | | 15 715.00 |
DG Autres réserves | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
DH Report à nouveau | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | 49 099.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 411 540.00 | 409 402.00 | | 411 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 912.00 | 911 267.00 | | 712 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 721.00 | 280 694.00 | | 441 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 267.00 | 178 584.00 | | 105 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 26 367.00 | 51 728.00 | | 26 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 587.00 | 1 423 343.00 | | 1 286 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 128.00 | 1 832 746.00 | | 1 698 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 030.00 | 1 282 358.00 | | 1 101 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 506.00 | 736 267.00 | | 468 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 189 102.00 | | 4 189 102.00 | 4 189 102.00 |
FG Production vendue services | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 764.00 | | 4 200 764.00 | 4 200 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | 49 516.00 | | 1 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 529.00 | 2 215.00 | | 5 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 4 389.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | 7 274.00 | | 1 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448.00 | 46 997.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | 58 660.00 | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 43 764.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 380.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 46 143.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 12 517.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 856.00 | 4 714 352.00 | | 4 224 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 718.00 | 4 665 253.00 | | 4 222 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | 49 099.00 | | 2 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 114.00 | 29 381.00 | | 29 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 708.00 | | 5 839.00 | 650 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 46 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 570.00 | 618 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 998.00 | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 072.00 | 572 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 297.00 | | 2 839.00 | 581 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 218.00 | | 3 000.00 | 45 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 845.00 | 15 424.00 | 36 070.00 | 562 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 193.00 | | 23 998.00 | 24 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 652.00 | 15 424.00 | 12 072.00 | 538 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 22 831.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 728.00 | 22 526.00 | 1 001.00 | 41 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 228.00 | 45 357.00 | 17 501.00 | 58 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 228.00 | 45 357.00 | 17 501.00 | 58 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 357.00 | 17 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 721.00 | 441 721.00 | | 441 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 678 922.00 | 678 922.00 | | 678 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 506.00 | 468 506.00 | | 468 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 405.00 | 58 849.00 | 185 556.00 | 244 405.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VP Divers | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 839.00 | 782 143.00 | 132 695.00 | 914 839.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 587.00 | 1 101 030.00 | 185 556.00 | 1 286 587.00 |