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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 37 013.00 | 1.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 343.00 | 395 646.00 | 24 696.00 | 420 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 195.00 | 556 455.00 | 70 740.00 | 627 195.00 |
BT Marchandises | 910 248.00 | 26 658.00 | 883 590.00 | 910 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 762.00 | 61 516.00 | 641 246.00 | 702 762.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 997.00 | 88 174.00 | 1 638 823.00 | 1 726 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 192.00 | 644 629.00 | 1 709 563.00 | 2 354 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
CU Autres participations | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 750.00 | 327 750.00 | | 327 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | 15 715.00 | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 48 675.00 | 46 644.00 | | 48 675.00 |
DH Report à nouveau | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 081.00 | 2 138.00 | | -5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 406 459.00 | 411 540.00 | | 406 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 999.00 | 712 912.00 | | 785 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 320.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 978.00 | 441 721.00 | | 211 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 128.00 | 105 267.00 | | 95 128.00 |
EA Autres dettes | | 26 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 104.00 | 1 286 587.00 | | 1 303 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 563.00 | 1 698 128.00 | | 1 709 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 461.00 | 1 101 030.00 | | 1 177 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 373.00 | 468 506.00 | | 600 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 922.00 | | 4 215 922.00 | 4 215 922.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 522.00 | | 4 221 522.00 | 4 221 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | 1 048.00 | | 2 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 227.00 | 5 529.00 | | 6 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 875.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 773.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 3 097.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 301.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 2 801.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 297.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 696.00 | 4 224 856.00 | | 4 258 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 777.00 | 4 222 718.00 | | 4 263 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 081.00 | 2 138.00 | | -5 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 964.00 | 29 114.00 | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 302.00 | | 11 893.00 | 618 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 46 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 627 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 064.00 | | 8 893.00 | 572 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 043.00 | | 3 000.00 | 46 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 200.00 | 14 255.00 | | 542 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 005.00 | 14 255.00 | | 542 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 831.00 | 26 658.00 | 22 831.00 | 22 831.00 |
6T Sur comptes clients | 63 252.00 | 8 254.00 | 9 990.00 | 63 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 083.00 | 34 912.00 | 32 821.00 | 86 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 083.00 | 34 912.00 | 32 821.00 | 86 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 912.00 | 32 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 613 575.00 | 613 575.00 | | 613 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 373.00 | 600 373.00 | | 600 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 626.00 | 59 983.00 | 125 643.00 | 185 626.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 984.00 | 663 076.00 | 105 907.00 | 768 984.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 104.00 | 1 177 461.00 | 125 643.00 | 1 303 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 322.00 | 76 523.00 | | 88 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 714.00 | 94 387.00 | | 96 714.00 |
ST Autres comptes | 235 944.00 | 237 496.00 | | 235 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 668.00 | 86 863.00 | | 91 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 574.00 | 22 991.00 | | 13 574.00 |
YT Sous‐traitance | -2 664.00 | 344.00 | | -2 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 870.00 | 954.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 708.00 | 7 394.00 | | 7 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 030.00 | 83 917.00 | | 96 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 432.00 | 686 494.00 | | 681 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 937.00 | 581 262.00 | | 634 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 889.00 | 420 044.00 | | 427 889.00 |