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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 754.00 | 39 355.00 | 21 398.00 | 60 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 343.00 | 408 496.00 | 11 846.00 | 420 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 935.00 | 571 647.00 | 76 288.00 | 647 935.00 |
BT Marchandises | 1 046 587.00 | 15 770.00 | 1 030 817.00 | 1 046 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 384.00 | 88 405.00 | 1 029 979.00 | 1 118 384.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 830.00 | 104 175.00 | 2 176 655.00 | 2 280 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 765.00 | 675 822.00 | 2 252 943.00 | 2 928 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
CU Autres participations | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 750.00 | 327 750.00 | | 327 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
DH Report à nouveau | 13 687.00 | 18 769.00 | | 13 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 741.00 | -5 081.00 | | -75 741.00 |
DL TOTAL (I) | 330 718.00 | 406 459.00 | | 330 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 488.00 | 785 999.00 | | 914 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 860.00 | 211 978.00 | | 607 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 780.00 | 94 388.00 | | 164 780.00 |
EA Autres dettes | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 225.00 | 1 302 364.00 | | 1 922 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 943.00 | 1 708 823.00 | | 2 252 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 929.00 | 1 176 722.00 | | 1 846 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 319.00 | 600 373.00 | | 778 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063 418.00 | | 4 063 418.00 | 4 063 418.00 |
FG Production vendue services | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 195.00 | | 4 095 195.00 | 4 095 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 406.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 227.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 1 248.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 1 248.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 429.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 429.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 819.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 908.00 | 4 258 858.00 | | 4 124 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 649.00 | 4 263 939.00 | | 4 200 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 741.00 | -5 081.00 | | -75 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 470.00 | 10 964.00 | | 8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 195.00 | | 23 740.00 | 627 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 43 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 647 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 957.00 | | 23 740.00 | 580 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 455.00 | 15 193.00 | | 556 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 260.00 | 15 193.00 | | 556 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 658.00 | 15 770.00 | 26 658.00 | 26 658.00 |
6T Sur comptes clients | 61 516.00 | 28 276.00 | 1 387.00 | 61 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 174.00 | 44 046.00 | 28 045.00 | 88 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 174.00 | 44 046.00 | 28 045.00 | 88 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 046.00 | 28 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 860.00 | 607 860.00 | | 607 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 241.00 | 1 016 241.00 | | 1 016 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 331.00 | 778 331.00 | | 778 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 157.00 | 60 861.00 | 75 296.00 | 136 157.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 020.00 | 1 044 157.00 | 115 863.00 | 1 160 020.00 |
VW T.V.A. | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 225.00 | 1 846 929.00 | 75 296.00 | 1 922 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 88 322.00 | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 469.00 | 96 714.00 | | 88 469.00 |
ST Autres comptes | 226 415.00 | 235 944.00 | | 226 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 455.00 | 91 668.00 | | 99 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | 13 574.00 | | 6 983.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722.00 | -2 664.00 | | 2 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 357.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 316.00 | 7 708.00 | | 11 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 939.00 | 96 030.00 | | 16 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 304.00 | 681 432.00 | | 653 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 293.00 | 634 937.00 | | 623 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 062.00 | 427 889.00 | | 417 062.00 |