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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
AP Constructions | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 36 813.00 | 201.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 683.00 | 378 239.00 | 42 444.00 | 420 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 708.00 | 562 845.00 | 87 863.00 | 650 708.00 |
BT Marchandises | 814 803.00 | 16 500.00 | 798 303.00 | 814 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 624.00 | 41 728.00 | 706 896.00 | 748 624.00 |
BZ Autres créances | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 110.00 | 58 228.00 | 1 744 882.00 | 1 803 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 818.00 | 621 073.00 | 1 832 746.00 | 2 453 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
CU Autres participations | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 750.00 | 812 475.00 | | 327 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | 18 769.00 | -488 026.00 | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 099.00 | 22 070.00 | | 49 099.00 |
DL TOTAL (I) | 409 402.00 | 360 303.00 | | 409 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 267.00 | 711 831.00 | | 911 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 1 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 694.00 | 464 708.00 | | 280 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 584.00 | 98 394.00 | | 178 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 343.00 | 1 277 003.00 | | 1 423 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 746.00 | 1 637 307.00 | | 1 832 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 589 386.00 | | 4 589 386.00 | 4 589 386.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 836.00 | | 4 591 836.00 | 4 591 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 516.00 | 225.00 | | 49 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 215.00 | 4 905.00 | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 111.00 | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 274.00 | 133.00 | | 7 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 660.00 | 244.00 | | 58 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 764.00 | 9 759.00 | | 43 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 143.00 | 9 759.00 | | 46 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 517.00 | -9 514.00 | | 12 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 352.00 | 4 389 316.00 | | 4 714 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 253.00 | 4 367 246.00 | | 4 665 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 099.00 | 22 070.00 | | 49 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 381.00 | 33 237.00 | | 29 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 192.00 | | 7 476.00 | 674 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 45 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 960.00 | 650 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 026.00 | 24 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 821.00 | 581 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 026.00 | | 13 092.00 | 592 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 947.00 | | -5 616.00 | 50 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 353.00 | 15 959.00 | 28 467.00 | 575 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 219.00 | | 7 026.00 | 31 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 134.00 | 15 959.00 | 21 441.00 | 544 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 501.00 | 16 500.00 | 11 501.00 | 11 501.00 |
6T Sur comptes clients | 26 806.00 | 14 922.00 | | 26 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 306.00 | 31 422.00 | 11 501.00 | 38 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 306.00 | 31 422.00 | 11 501.00 | 38 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 422.00 | 11 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 694.00 | 280 694.00 | | 280 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 690 135.00 | | | 690 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
VB T. V. A. | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 267.00 | 736 267.00 | | 736 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 34 014.00 | 140 986.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VP Divers | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 627.00 | 883 917.00 | 73 709.00 | 957 627.00 |
VW T.V.A. | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 343.00 | 1 282 358.00 | 140 986.00 | 1 423 343.00 |