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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 039.00 | 9 379.00 | 3 660.00 | 13 039.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 259 917.00 | 38 085.00 | 221 833.00 | 259 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 867.00 | 47 464.00 | 3 402 403.00 | 3 449 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 230 034.00 | | 230 034.00 | 230 034.00 |
CF Disponibilités | 289 768.00 | | 289 768.00 | 289 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 568.00 | | 538 568.00 | 538 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 435.00 | 47 464.00 | 3 940 971.00 | 3 988 435.00 |
CU Autres participations | 1 765 910.00 | | 1 765 910.00 | 1 765 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
DG Autres réserves | 1 938 544.00 | 1 517 272.00 | | 1 938 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 502.00 | 421 272.00 | | 200 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 902.00 | 3 583 400.00 | | 3 783 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 299.00 | 59.00 | | 141 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 380.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 407.00 | 848.00 | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 069.00 | 1 287.00 | | 157 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 971.00 | 3 584 687.00 | | 3 940 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 699.00 | 1 287.00 | | 71 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 59.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 541.00 | | | 449 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 541.00 | | | 449 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 337.00 | | | 446 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 371.00 | | | 446 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | 5 556.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 619.00 | 448 444.00 | | 709 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 117.00 | 27 172.00 | | 509 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 502.00 | 421 272.00 | | 200 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 867.00 | | 847 337.00 | 3 048 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 337.00 | 3 116 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 337.00 | 3 449 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 917.00 | | | 319 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 910.00 | | 847 337.00 | 2 715 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 13 272.00 | | 34 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 771.00 | 2 608.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 421.00 | 10 664.00 | | 27 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 211.00 | 55 841.00 | 85 371.00 | 141 211.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 800.00 | 248 800.00 | | 248 800.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 069.00 | 71 699.00 | 85 371.00 | 157 069.00 |