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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 259 917.00 | 91 404.00 | 168 513.00 | 259 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 745.00 | | 1 304 745.00 | 1 304 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 612.00 | 92 353.00 | 1 534 258.00 | 1 626 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BZ Autres créances | 213 167.00 | | 213 167.00 | 213 167.00 |
CF Disponibilités | 939 701.00 | | 939 701.00 | 939 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 118.00 | | 1 233 118.00 | 1 233 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 730.00 | 92 353.00 | 2 767 377.00 | 2 859 730.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 184.00 | 104 538.00 | | 105 184.00 |
DG Autres réserves | 820 477.00 | 808 196.00 | | 820 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 376.00 | 12 927.00 | | 248 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 036.00 | 2 490 661.00 | | 2 739 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 036.00 | 15 449.00 | | 17 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 2 598.00 | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 8 561.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 340.00 | 26 609.00 | | 28 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 377.00 | 2 517 270.00 | | 2 767 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 340.00 | 26 609.00 | | 28 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 429.00 | 110 250.00 | | 313 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 429.00 | 110 250.00 | | 313 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 160.00 | 425.00 | | 50 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 160.00 | 82 018.00 | | 50 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 269.00 | 28 232.00 | | 263 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 345.00 | 157 891.00 | | 330 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 969.00 | 144 963.00 | | 81 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 376.00 | 12 927.00 | | 248 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 612.00 | | | 1 626 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 917.00 | | | 319 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 745.00 | | | 1 305 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 689.00 | 10 664.00 | | 81 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 740.00 | 10 664.00 | | 80 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 15 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 417.00 | 293 417.00 | | 293 417.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |