| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 259 917.00 | 59 412.00 | 200 505.00 | 259 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372 125.00 | | 1 372 125.00 | 1 372 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 992.00 | 1 639 937.00 | 1 831 055.00 | 3 470 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 350 471.00 | | 350 471.00 | 350 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 495.00 | | 374 495.00 | 374 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 486.00 | 1 639 937.00 | 2 205 550.00 | 3 845 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 765 910.00 | 1 567 485.00 | 198 425.00 | 1 765 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
DG Autres réserves | 2 129 021.00 | 2 129 021.00 | | 2 129 021.00 |
DH Report à nouveau | -6 590.00 | | | -6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 725.00 | -6 590.00 | | -1 592 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 587.00 | 3 777 312.00 | | 2 184 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 114 091.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 798.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 51.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 27 286.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 963.00 | 143 226.00 | | 20 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 550.00 | 3 920 537.00 | | 2 205 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 963.00 | 143 226.00 | | 20 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 567 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 66.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 150 020.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 21 301.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 983.00 | 241 637.00 | | 72 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 708.00 | 248 227.00 | | 1 665 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 725.00 | -6 590.00 | | -1 592 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 113.00 | | 1 429 879.00 | 3 299 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258 000.00 | 3 138 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 000.00 | 3 470 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 917.00 | | | 319 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 156.00 | | 1 429 879.00 | 2 966 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 736.00 | 11 716.00 | | 60 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 987.00 | 1 052.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | 10 664.00 | | 48 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 567 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 567 485.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 567 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |