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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 039.00 | 11 987.00 | 1 052.00 | 13 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 917.00 | 48 749.00 | 271 169.00 | 319 917.00 |
040 Immobilisations financières | 2 966 156.00 | | 2 966 156.00 | 2 966 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 299 113.00 | 60 736.00 | 3 238 377.00 | 3 299 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
084 Disponibilités | 505 413.00 | | 505 413.00 | 505 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 160.00 | | 682 160.00 | 682 160.00 |
110 Total général Actif | 3 981 273.00 | 60 736.00 | 3 920 537.00 | 3 981 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 565 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89 881.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 129 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 777 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 920 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 048.00 | 35 892.00 | | 69 048.00 |
230 Autres produits | 546.00 | 3 073.00 | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 595.00 | 38 966.00 | | 69 595.00 |
242 Autres charges externes. | 21 605.00 | 20 389.00 | | 21 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 1 705.00 | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 758.00 | 18 772.00 | | 37 758.00 |
252 Charges sociales | 15 554.00 | 7 433.00 | | 15 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 617.00 | 61 570.00 | | 90 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 023.00 | -22 604.00 | | -21 023.00 |
280 Produits financiers | 722.00 | 221 113.00 | | 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 171 321.00 | 449 541.00 | | 171 321.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | 1 211.00 | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 020.00 | 446 371.00 | | 150 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | -35.00 | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 590.00 | 200 502.00 | | -6 590.00 |