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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 259 917.00 | 70 076.00 | 189 841.00 | 259 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 812.00 | 13 779.00 | 105 033.00 | 118 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294 727.00 | | 1 294 727.00 | 1 294 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 405.00 | 84 804.00 | 1 650 601.00 | 1 735 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 277 559.00 | | 277 559.00 | 277 559.00 |
CF Disponibilités | 555 344.00 | | 555 344.00 | 555 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 039.00 | | 856 039.00 | 856 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 444.00 | 84 804.00 | 2 506 640.00 | 2 591 444.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
DG Autres réserves | 536 296.00 | 2 129 021.00 | | 536 296.00 |
DH Report à nouveau | -6 590.00 | -6 590.00 | | -6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 147.00 | -1 592 725.00 | | 293 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 734.00 | 2 184 587.00 | | 2 477 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 1 687.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 2 477.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 541.00 | 16 772.00 | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 907.00 | 20 963.00 | | 28 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 640.00 | 2 205 550.00 | | 2 506 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 907.00 | 20 963.00 | | 28 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 567 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 745.00 | | | 380 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 745.00 | | | 380 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 100.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937 790.00 | | | 1 937 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 107.00 | 100.00 | | 1 938 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557 362.00 | -100.00 | | -1 557 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 839.00 | 72 983.00 | | 2 338 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 692.00 | 1 665 708.00 | | 2 045 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 147.00 | -1 592 725.00 | | 293 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 992.00 | | 214 294.00 | 3 470 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937 790.00 | 1 295 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949 880.00 | 1 735 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 090.00 | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 917.00 | | 118 812.00 | 319 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 035.00 | | 95 482.00 | 3 138 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 452.00 | 24 443.00 | 12 090.00 | 72 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 039.00 | | 12 090.00 | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 24 443.00 | | 59 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 485.00 | | 1 567 485.00 | 1 567 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 485.00 | | 1 567 485.00 | 1 567 485.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 567 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 946.00 | 275 946.00 | | 275 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 695.00 | 300 695.00 | | 300 695.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |