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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 259 917.00 | 80 740.00 | 179 177.00 | 259 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 745.00 | | 1 304 745.00 | 1 304 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 612.00 | 81 689.00 | 1 544 922.00 | 1 626 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
BZ Autres créances | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
CF Disponibilités | 574 928.00 | | 574 928.00 | 574 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 347.00 | | 972 347.00 | 972 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 959.00 | 81 689.00 | 2 517 270.00 | 2 598 959.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 538.00 | 89 881.00 | | 104 538.00 |
DG Autres réserves | 808 196.00 | 536 296.00 | | 808 196.00 |
DH Report à nouveau | | -6 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 927.00 | 293 147.00 | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 661.00 | 2 477 734.00 | | 2 490 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 449.00 | 4 636.00 | | 15 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 4 729.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 19 541.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 609.00 | 28 907.00 | | 26 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 270.00 | 2 506 640.00 | | 2 517 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 250.00 | 380 745.00 | | 110 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 250.00 | 380 745.00 | | 110 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 317.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 593.00 | 1 937 790.00 | | 81 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 018.00 | 1 938 107.00 | | 82 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 232.00 | -1 557 362.00 | | 28 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 891.00 | 2 338 839.00 | | 157 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 963.00 | 2 045 692.00 | | 144 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 927.00 | 293 147.00 | | 12 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 405.00 | | 100 000.00 | 1 735 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 982.00 | 1 305 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 794.00 | 1 626 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 812.00 | 319 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 729.00 | | | 438 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 727.00 | | 100 000.00 | 1 295 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 804.00 | 34 104.00 | 37 218.00 | 84 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 855.00 | 34 104.00 | 37 218.00 | 83 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 540.00 | 263 540.00 | | 263 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |