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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 269.00 | 81 222.00 | 88 047.00 | 169 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 269.00 | 81 222.00 | 88 047.00 | 169 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BZ Autres créances | 180 071.00 | | 180 071.00 | 180 071.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 018.00 | | 226 018.00 | 226 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 287.00 | 81 222.00 | 314 065.00 | 395 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -15 940.00 | | | -15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 988.00 | -15 940.00 | | 110 988.00 |
DL TOTAL (I) | 95 050.00 | -15 938.00 | | 95 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 66 391.00 | | 118 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 620.00 | 72 410.00 | | 69 620.00 |
EA Autres dettes | 30 448.00 | 207 123.00 | | 30 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 015.00 | 425 924.00 | | 219 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 065.00 | 420 209.00 | | 314 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 427.00 | | 831 427.00 | 831 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 427.00 | | 831 427.00 | 831 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 10 223.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 333.00 | -10 223.00 | | 9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | -14 590.00 | | 23 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 565.00 | 578 725.00 | | 955 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 576.00 | 594 665.00 | | 844 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 988.00 | -15 940.00 | | 110 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 549.00 | 29 673.00 | | 51 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 549.00 | 29 673.00 | | 51 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
UX Autres créances clients | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
VP Divers | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 015.00 | 219 015.00 | | 219 015.00 |