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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 224.00 | 224 063.00 | 44 162.00 | 268 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 224.00 | 224 063.00 | 44 162.00 | 268 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 721.00 | 3 020.00 | 105 701.00 | 108 721.00 |
BZ Autres créances | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CF Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 288.00 | 3 020.00 | 194 268.00 | 197 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 513.00 | 227 083.00 | 238 430.00 | 465 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 132.00 | 123 007.00 | | -94 132.00 |
DL TOTAL (I) | -94 130.00 | 123 009.00 | | -94 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 714.00 | 193 707.00 | | 39 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 176 657.00 | | 116 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 63 558.00 | | 63 091.00 |
EA Autres dettes | 113 193.00 | 42 204.00 | | 113 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 560.00 | 476 126.00 | | 332 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 430.00 | 599 135.00 | | 238 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 069.00 | | 753 069.00 | 753 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 069.00 | | 753 069.00 | 753 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 62 486.00 | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 62 486.00 | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 312.00 | 6 389.00 | | 64 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 312.00 | 6 389.00 | | 64 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 655.00 | 56 096.00 | | -60 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 763.00 | 1 057 474.00 | | 805 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 895.00 | 934 467.00 | | 899 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 132.00 | 123 007.00 | | -94 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 980.00 | | 8 411.00 | 261 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 268 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 268 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 980.00 | | 8 411.00 | 261 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 364.00 | 18 699.00 | | 205 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 364.00 | 18 699.00 | | 205 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
UX Autres créances clients | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VP Divers | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 304.00 | 173 284.00 | 3 020.00 | 176 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 560.00 | 292 846.00 | 39 714.00 | 332 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |