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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 814.00 | 205 364.00 | 54 450.00 | 259 814.00 |
AX Avances et acomptes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 980.00 | 205 364.00 | 56 616.00 | 261 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 553.00 | 2 231.00 | 63 322.00 | 65 553.00 |
BZ Autres créances | 431 073.00 | | 431 073.00 | 431 073.00 |
CF Disponibilités | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 750.00 | 2 231.00 | 542 519.00 | 544 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 730.00 | 207 594.00 | 599 135.00 | 806 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 007.00 | 127 162.00 | | 123 007.00 |
DL TOTAL (I) | 123 009.00 | 127 165.00 | | 123 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 657.00 | 252 539.00 | | 176 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 558.00 | 54 376.00 | | 63 558.00 |
EA Autres dettes | 42 204.00 | 72 298.00 | | 42 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 126.00 | 379 214.00 | | 476 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 135.00 | 506 379.00 | | 599 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 855.00 | | 948 855.00 | 948 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 855.00 | | 948 855.00 | 948 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 486.00 | 2 484.00 | | 62 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 486.00 | 2 484.00 | | 62 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | 3 110.00 | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 3 110.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 096.00 | -625.00 | | 56 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 001.00 | 3 374.00 | | 37 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 474.00 | 978 259.00 | | 1 057 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 467.00 | 851 097.00 | | 934 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 007.00 | 127 162.00 | | 123 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 584.00 | | 43 396.00 | 218 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 584.00 | | 43 396.00 | 218 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 027.00 | 24 337.00 | | 181 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | 24 337.00 | | 181 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
UX Autres créances clients | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VP Divers | 327 428.00 | 327 428.00 | | 327 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 466.00 | 495 235.00 | 2 231.00 | 497 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 126.00 | 282 419.00 | 193 707.00 | 476 126.00 |