| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 238.00 | 112 520.00 | 66 718.00 | 179 238.00 |
AX Avances et acomptes | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 238.00 | 112 520.00 | 66 718.00 | 179 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
BZ Autres créances | 333 036.00 | | 333 036.00 | 333 036.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 238.00 | 112 520.00 | 536 719.00 | 649 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | | -15 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 298.00 | 110 988.00 | | 72 298.00 |
DL TOTAL (I) | 72 300.00 | 95 050.00 | | 72 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 197.00 | 118 947.00 | | 206 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 658.00 | 69 620.00 | | 171 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 86 564.00 | 30 448.00 | | 86 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 419.00 | 219 015.00 | | 464 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 719.00 | 314 065.00 | | 536 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 925.00 | | 876 925.00 | 876 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 925.00 | | 876 925.00 | 876 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 23 842.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 285.00 | 955 565.00 | | 964 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 987.00 | 844 576.00 | | 891 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 298.00 | 110 988.00 | | 72 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 269.00 | | 9 970.00 | 169 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 269.00 | | 9 970.00 | 169 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 222.00 | 31 298.00 | | 81 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | 31 298.00 | | 81 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
UX Autres créances clients | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VC Groupe et associés | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VP Divers | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 784.00 | 434 784.00 | | 434 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 419.00 | 464 419.00 | | 464 419.00 |