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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 756.00 | 243 664.00 | 29 092.00 | 272 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 756.00 | 243 664.00 | 29 092.00 | 272 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 489.00 | 243 664.00 | 131 825.00 | 375 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -94 132.00 | | | -94 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 293.00 | -94 132.00 | | -11 293.00 |
DL TOTAL (I) | -105 423.00 | -94 130.00 | | -105 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 714.00 | 39 714.00 | | 28 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 904.00 | 116 562.00 | | 97 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 011.00 | 63 091.00 | | 61 011.00 |
EA Autres dettes | 49 619.00 | 113 193.00 | | 49 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 248.00 | 332 560.00 | | 237 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 825.00 | 238 430.00 | | 131 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 595.00 | | 791 595.00 | 791 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 595.00 | | 791 595.00 | 791 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 3 657.00 | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 3 657.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 882.00 | 64 312.00 | | 37 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882.00 | 64 312.00 | | 37 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 544.00 | -60 655.00 | | -31 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 451.00 | 805 763.00 | | 866 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 743.00 | 899 895.00 | | 877 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 293.00 | -94 132.00 | | -11 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 224.00 | | 4 532.00 | 268 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 224.00 | | 4 532.00 | 268 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 063.00 | 19 601.00 | | 224 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 063.00 | 19 601.00 | | 224 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
UX Autres créances clients | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VP Divers | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 248.00 | 237 248.00 | | 237 248.00 |