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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 20 168 318.00 | 2 005 192.00 | 18 163 126.00 | 20 168 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 866 818.00 | 2 005 192.00 | 18 861 626.00 | 20 866 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
BZ Autres créances | 1 048 047.00 | | 1 048 047.00 | 1 048 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 255 919.00 | | 255 919.00 | 255 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 456.00 | | 1 593 456.00 | 1 593 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 460 274.00 | 2 005 192.00 | 20 455 083.00 | 22 460 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 080.00 | 5 600.00 | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 742.00 | 826 104.00 | | 1 012 742.00 |
242 Autres charges externes. | 71 498.00 | 120 382.00 | | 71 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109 428.00 | 109 087.00 | | 109 428.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 192 630.00 | -39 782.00 | | 192 630.00 |
280 Produits financiers | 13 244.00 | 6 590.00 | | 13 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 439.00 | | |
294 Charges financières | 369 071.00 | 356 297.00 | | 369 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -163 197.00 | -416 849.00 | | -163 197.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 359.00 | -3 510.00 | | -420 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 197.00 | -416 849.00 | | -163 197.00 |
DL TOTAL (I) | -533 556.00 | -370 359.00 | | -533 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167 099.00 | 11 750 047.00 | | 11 167 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 65 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 850.00 | 70 211.00 | | 72 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 424.00 | 9 304.00 | | 117 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 054.00 | 554 765.00 | | 387 054.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | 220 234.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 988 639.00 | 21 278 313.00 | | 20 988 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 083.00 | 20 907 954.00 | | 20 455 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 006.00 | 639 186.00 | | 1 366 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 006.00 | 639 186.00 | | 1 366 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 187 212.00 | 9 187 212.00 | | 9 187 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 054.00 | 387 054.00 | | 387 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 166 862.00 | 1 111 730.00 | 4 824 831.00 | 11 166 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 691.00 | | | 578 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 485.00 | 1 337 285.00 | 78 200.00 | 1 415 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 988 639.00 | 10 933 507.00 | 4 824 831.00 | 20 988 639.00 |