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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 055.00 | | 824 055.00 | 824 055.00 |
AP Constructions | 24 827 363.00 | 6 675 553.00 | 18 151 810.00 | 24 827 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 032.00 | | 297 032.00 | 297 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 948 451.00 | 6 675 553.00 | 19 272 898.00 | 25 948 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 608.00 | | 1 007 608.00 | 1 007 608.00 |
BZ Autres créances | 267 926.00 | | 267 926.00 | 267 926.00 |
CF Disponibilités | 168 701.00 | | 168 701.00 | 168 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 175.00 | | 1 496 175.00 | 1 496 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 444 627.00 | 6 675 553.00 | 20 769 073.00 | 27 444 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 315.00 | | | 436 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
DL TOTAL (I) | 636 771.00 | | | 636 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358 954.00 | | | 9 358 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230 966.00 | | | 10 230 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 894.00 | | | 285 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 132 301.00 | | | 20 132 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 769 073.00 | | | 20 769 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 436.00 | | | 2 310 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 903 451.00 | | 45 000.00 | 25 903 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 948 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 651 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 651 419.00 | | | 25 651 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 032.00 | | 45 000.00 | 252 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617 854.00 | 1 057 700.00 | | 5 617 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617 854.00 | 1 057 700.00 | | 5 617 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 230 966.00 | 155 000.00 | | 10 230 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 033.00 | | 297 033.00 | 297 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 609.00 | 1 007 609.00 | | 1 007 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 358 954.00 | 1 613 055.00 | 5 811 323.00 | 9 358 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 103.00 | | | 1 190 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 506.00 | 1 327 474.00 | 297 033.00 | 1 624 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 132 302.00 | 2 310 437.00 | 5 811 323.00 | 20 132 302.00 |