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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 055.00 | | 824 055.00 | 824 055.00 |
AP Constructions | 24 827 363.00 | 5 617 853.00 | 19 209 510.00 | 24 827 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 903 451.00 | 5 617 853.00 | 20 285 597.00 | 25 903 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
BZ Autres créances | 346 008.00 | | 346 008.00 | 346 008.00 |
CF Disponibilités | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 195.00 | | 589 195.00 | 589 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 492 646.00 | 5 617 853.00 | 20 874 793.00 | 26 492 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 054.00 | | | 389 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 491 315.00 | | | 491 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 534 500.00 | | | 10 534 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428 113.00 | | | 9 428 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
EA Autres dettes | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 383 477.00 | | | 20 383 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 874 793.00 | | | 20 874 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 415 076.00 | | | 11 415 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 761 238.00 | | 1 149 163.00 | 24 761 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 25 903 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 25 651 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553 874.00 | | 1 104 495.00 | 24 553 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 364.00 | | 44 668.00 | 207 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599 343.00 | 1 018 511.00 | | 4 599 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 343.00 | 1 018 511.00 | | 4 599 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 428 113.00 | 9 428 113.00 | | 9 428 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 203 859.00 | -9 203 859.00 | | -9 203 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
UX Autres créances clients | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 534 445.00 | 1 566 043.00 | 6 341 975.00 | 10 534 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 270 813.00 | 9 270 813.00 | | 9 270 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 663.00 | | | 688 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 008.00 | 346 008.00 | | 346 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 381.00 | 542 349.00 | 252 032.00 | 794 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 383 478.00 | 11 415 076.00 | 6 341 975.00 | 20 383 478.00 |