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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 909 203.00 | 462.00 | 908 740.00 | 909 203.00 |
AP Constructions | 25 444 448.00 | 7 752 120.00 | 17 692 328.00 | 25 444 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 663.00 | | 342 663.00 | 342 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 799 870.00 | 7 752 582.00 | 19 047 288.00 | 26 799 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 090.00 | | 567 090.00 | 567 090.00 |
BZ Autres créances | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
CF Disponibilités | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 835.00 | | 900 835.00 | 900 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 700 705.00 | 7 752 582.00 | 19 948 123.00 | 27 700 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 771.00 | | | 581 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
DL TOTAL (I) | 802 958.00 | | | 802 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 632 690.00 | | | 8 632 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141 304.00 | | | 10 141 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 479.00 | | | 229 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
EA Autres dettes | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 145 164.00 | | | 19 145 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 948 123.00 | | | 19 948 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 462.00 | | | 1 876 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 948 452.00 | | 854 144.00 | 25 948 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 26 799 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 26 457 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 651 419.00 | | 808 513.00 | 25 651 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 033.00 | | 45 630.00 | 297 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675 553.00 | 1 077 210.00 | 181.00 | 6 675 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675 553.00 | 1 077 210.00 | 181.00 | 6 675 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 342 663.00 | | 342 663.00 | 342 663.00 |
UX Autres créances clients | 567 090.00 | 567 090.00 | | 567 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 507.00 | 829 844.00 | 342 663.00 | 1 172 507.00 |