| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 20 168 318.00 | 3 712 799.00 | 16 455 519.00 | 20 168 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 951 878.00 | 3 712 799.00 | 17 239 079.00 | 20 951 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 888.00 | | 126 888.00 | 126 888.00 |
BZ Autres créances | 483 048.00 | 68 000.00 | 415 048.00 | 483 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 048 956.00 | | 1 048 956.00 | 1 048 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 795.00 | 68 000.00 | 1 653 795.00 | 1 721 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 673 673.00 | 3 780 799.00 | 18 892 874.00 | 22 673 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
DH Report à nouveau | | -583 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 688.00 | 671 156.00 | | 506 688.00 |
DL TOTAL (I) | 644 287.00 | 137 600.00 | | 644 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 927 841.00 | 10 090 220.00 | | 8 927 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941 992.00 | 9 589 501.00 | | 8 941 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 8 819.00 | | 13 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 534.00 | 169 031.00 | | 318 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 393.00 | 166 393.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 248 587.00 | 20 023 964.00 | | 18 248 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 892 874.00 | 20 161 563.00 | | 18 892 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 435 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 818 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 975.00 | 52 331.00 | | 231 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 755.00 | 2 301 919.00 | | 1 443 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 067.00 | 1 630 763.00 | | 937 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 688.00 | 671 156.00 | | 506 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 994.00 | 853 805.00 | | 2 858 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 994.00 | 853 805.00 | | 2 858 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 941 992.00 | 8 941 992.00 | | 8 941 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
UX Autres créances clients | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927 541.00 | 1 221 020.00 | 5 087 484.00 | 8 927 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 763.00 | | | 1 158 763.00 |
VP Divers | 483 048.00 | 483 048.00 | | 483 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 534.00 | 318 534.00 | | 318 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 400.00 | 672 839.00 | 163 560.00 | 836 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 248 587.00 | 10 542 065.00 | 5 087 484.00 | 18 248 587.00 |