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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 055.00 | | 824 055.00 | 824 055.00 |
AP Constructions | 23 722 869.00 | 4 599 343.00 | 19 123 526.00 | 23 722 869.00 |
AX Avances et acomptes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 364.00 | | 207 364.00 | 207 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 761 238.00 | 4 599 343.00 | 20 161 895.00 | 24 761 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
BZ Autres créances | 495 750.00 | | 495 750.00 | 495 750.00 |
CF Disponibilités | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 288.00 | | 782 288.00 | 782 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 526.00 | 4 599 343.00 | 20 944 183.00 | 25 543 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 380.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 287.00 | 83 220.00 | | 589 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 233.00 | 506 688.00 | | -200 233.00 |
DL TOTAL (I) | 444 054.00 | 644 287.00 | | 444 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214 459.00 | 8 927 841.00 | | 11 214 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091 544.00 | 8 941 992.00 | | 9 091 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 13 713.00 | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 472.00 | 318 534.00 | | 124 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 722.00 | 46 393.00 | | 53 722.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 37.00 | | 8 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 500 129.00 | 18 248 587.00 | | 20 500 129.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 944 183.00 | 18 892 874.00 | | 20 944 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 951 878.00 | 3 809 360.00 | | 20 951 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 761 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 788 318.00 | 3 765 556.00 | | 20 788 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 560.00 | 43 804.00 | | 163 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 799.00 | 886 544.00 | | 3 712 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 799.00 | 886 544.00 | | 3 712 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 091 544.00 | 9 091 544.00 | | 9 091 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 364.00 | | 207 364.00 | 207 364.00 |
UX Autres créances clients | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 214 403.00 | 1 520 593.00 | 6 340 449.00 | 11 214 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 074.00 | | | 1 212 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 750.00 | 387 343.00 | 108 407.00 | 495 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 895.00 | 584 124.00 | 315 771.00 | 899 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 500 129.00 | 10 806.00 | 6 340 449.00 | 20 500 129.00 |