| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 696.00 | 13 835.00 | 39 861.00 | 53 696.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 5 383.00 | 2 365.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 994.00 | 341 653.00 | 41 341.00 | 382 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 909.00 | 360 871.00 | 133 038.00 | 493 909.00 |
BT Marchandises | 316 645.00 | | 316 645.00 | 316 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 626.00 | 23 419.00 | 536 207.00 | 559 626.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 867.00 | | 261 867.00 | 261 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 820.00 | 23 419.00 | 1 201 401.00 | 1 224 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 729.00 | 384 289.00 | 1 334 439.00 | 1 718 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 286 250.00 | 286 172.00 | | 286 250.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 523.00 | 82 078.00 | | 123 523.00 |
DL TOTAL (I) | 497 792.00 | 456 269.00 | | 497 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 589.00 | 82 643.00 | | 54 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | 45 000.00 | | 33 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 802.00 | 607 151.00 | | 429 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 592.00 | 212 305.00 | | 201 592.00 |
EA Autres dettes | 96 088.00 | 1 831.00 | | 96 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 647.00 | 948 930.00 | | 836 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 439.00 | 1 405 199.00 | | 1 334 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 174.00 | 893 122.00 | | 805 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 045.00 | 25 408.00 | 4 029 453.00 | 4 004 045.00 |
FG Production vendue services | 75 756.00 | 390.00 | 76 146.00 | 75 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 800.00 | 25 798.00 | 4 105 598.00 | 4 079 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 24 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 374.00 | 34 665.00 | | 4 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 1 930.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 3 271.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 4 108.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 76 889.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 76 889.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -72 782.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | 17 180.00 | | 36 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 691.00 | 3 622 126.00 | | 4 125 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 167.00 | 3 540 048.00 | | 4 002 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 523.00 | 82 078.00 | | 123 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 338.00 | | 10 570.00 | 483 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 943.00 | | 3 375.00 | 57 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 547.00 | | 7 195.00 | 383 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 171.00 | 32 700.00 | | 328 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 10 265.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 601.00 | 22 435.00 | | 324 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 411.00 | 10 959.00 | 12 951.00 | 25 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 411.00 | 10 959.00 | 12 951.00 | 25 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 411.00 | 10 959.00 | 12 951.00 | 25 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 959.00 | 12 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 802.00 | 429 802.00 | | 429 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 534 212.00 | | | 534 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 589.00 | 23 116.00 | 31 473.00 | 54 589.00 |
VI Groupe et associés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 460.00 | 646 308.00 | 40 152.00 | 686 460.00 |
VW T.V.A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 647.00 | 805 174.00 | 31 473.00 | 836 647.00 |