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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 54 689.00 | 1 110.00 | 55 799.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 118.00 | 15 623.00 | 494.00 | 16 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 264.00 | 439 225.00 | 153 039.00 | 592 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 656.00 | | 152 656.00 | 152 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 995.00 | 509 537.00 | 347 458.00 | 856 995.00 |
BT Marchandises | 585 111.00 | | 585 111.00 | 585 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 093.00 | 80 450.00 | 1 120 643.00 | 1 201 093.00 |
BZ Autres créances | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
CF Disponibilités | 474 727.00 | | 474 727.00 | 474 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 853.00 | 80 450.00 | 2 421 403.00 | 2 501 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 848.00 | 589 987.00 | 2 768 861.00 | 3 358 848.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 656.00 | 423 173.00 | | 274 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 483.00 | 101 483.00 | | 207 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 570.00 | 9 871.00 | | 31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 601 708.00 | 622 527.00 | | 601 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 453.00 | 744 834.00 | | 395 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 047.00 | 1 164.00 | | 79 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 460.00 | 696 514.00 | | 716 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 290.00 | 248 319.00 | | 419 290.00 |
EA Autres dettes | 556 903.00 | 287 462.00 | | 556 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 153.00 | 1 978 293.00 | | 2 167 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 861.00 | 2 600 820.00 | | 2 768 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 425.00 | 1 940 705.00 | | 1 885 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 871.00 | | 143 818.00 | 713 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 170 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 856 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 608 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 411.00 | | 142 618.00 | 466 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 038.00 | | 1 200.00 | 169 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 565.00 | 45 620.00 | 648.00 | 464 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 151.00 | 538.00 | | 54 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 414.00 | 45 082.00 | 648.00 | 410 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 499.00 | 16 206.00 | 4 254.00 | 68 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 499.00 | 16 206.00 | 4 254.00 | 68 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 499.00 | 16 206.00 | 4 254.00 | 68 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 206.00 | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 460.00 | 716 460.00 | | 716 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 169.00 | 264 169.00 | | 264 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 903.00 | 556 903.00 | | 556 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 958.00 | 1 088 958.00 | | 1 088 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 453.00 | 113 726.00 | 281 727.00 | 395 453.00 |
VI Groupe et associés | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 181.00 | | | 412 181.00 |
VP Divers | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 585.00 | 1 420 799.00 | 10 786.00 | 1 431 585.00 |
VW T.V.A. | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 153.00 | 1 885 426.00 | 281 727.00 | 2 167 153.00 |