| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 696.00 | 24 626.00 | 29 070.00 | 53 696.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 6 546.00 | 5 103.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 411.00 | 362 777.00 | 21 634.00 | 384 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 745.00 | 393 949.00 | 112 796.00 | 506 745.00 |
BT Marchandises | 321 691.00 | | 321 691.00 | 321 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 323.00 | 30 870.00 | 777 453.00 | 808 323.00 |
BZ Autres créances | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 943.00 | 30 870.00 | 1 384 073.00 | 1 414 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 688.00 | 424 819.00 | 1 496 869.00 | 1 921 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 286 291.00 | 286 250.00 | | 286 291.00 |
DH Report à nouveau | | 18.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 454.00 | 123 523.00 | | 169 454.00 |
DL TOTAL (I) | 543 745.00 | 497 792.00 | | 543 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 473.00 | 54 589.00 | | 31 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 883.00 | 33 672.00 | | 21 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 235.00 | 429 802.00 | | 534 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 689.00 | 201 592.00 | | 228 689.00 |
EA Autres dettes | 136 844.00 | 96 088.00 | | 136 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 124.00 | 836 647.00 | | 953 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 869.00 | 1 334 439.00 | | 1 496 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 671.00 | 805 174.00 | | 915 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 274 604.00 | 297 054.00 | 4 571 658.00 | 4 274 604.00 |
FG Production vendue services | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 631.00 | 297 054.00 | 4 730 685.00 | 4 433 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 621.00 | 4 374.00 | | 41 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 996.00 | 2 400.00 | | 14 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 515.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 515.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 1 817.00 | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 1 817.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -1 302.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 865.00 | 36 378.00 | | 60 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 807.00 | 4 125 691.00 | | 4 787 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 353.00 | 4 002 167.00 | | 4 618 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 454.00 | 123 523.00 | | 169 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 909.00 | | 12 836.00 | 493 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 742.00 | | 5 318.00 | 390 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 849.00 | | 7 518.00 | 41 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 871.00 | 33 078.00 | | 360 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 10 791.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 036.00 | 22 287.00 | | 347 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 419.00 | 12 000.00 | 4 548.00 | 23 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 419.00 | 12 000.00 | 4 548.00 | 23 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 419.00 | 12 000.00 | 4 548.00 | 23 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 4 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 235.00 | 534 235.00 | | 534 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 699.00 | 158 699.00 | | 158 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 643.00 | 1 000.00 | | 10 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VC Groupe et associés | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 473.00 | 15 205.00 | 16 268.00 | 31 473.00 |
VI Groupe et associés | 21 883.00 | 698.00 | 21 185.00 | 21 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 736.00 | 905 093.00 | 24 643.00 | 929 736.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 124.00 | 915 671.00 | 37 453.00 | 953 124.00 |