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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 36 316.00 | 19 483.00 | 55 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219.00 | 9 679.00 | 3 540.00 | 13 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 144.00 | 353 188.00 | 50 956.00 | 404 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 151.00 | 399 183.00 | 130 968.00 | 530 151.00 |
BT Marchandises | 327 864.00 | | 327 864.00 | 327 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 559.00 | 41 469.00 | 1 043 090.00 | 1 084 559.00 |
BZ Autres créances | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
CF Disponibilités | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 485.00 | 41 469.00 | 1 805 015.00 | 1 846 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 636.00 | 440 653.00 | 1 935 983.00 | 2 376 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
CU Autres participations | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 290 745.00 | 286 291.00 | | 290 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 396.00 | 169 454.00 | | 239 396.00 |
DL TOTAL (I) | 618 142.00 | 543 745.00 | | 618 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 422.00 | 31 473.00 | | 15 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 21 883.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 811.00 | 534 235.00 | | 881 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 352.00 | 228 689.00 | | 335 352.00 |
EA Autres dettes | 70 954.00 | 136 844.00 | | 70 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 842.00 | 953 124.00 | | 1 317 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 983.00 | 1 496 869.00 | | 1 935 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 476.00 | 915 671.00 | | 1 306 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530 860.00 | 52 101.00 | 5 582 961.00 | 5 530 860.00 |
FG Production vendue services | 425 968.00 | | 425 968.00 | 425 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 828.00 | 52 101.00 | 6 008 929.00 | 5 956 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 44 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 439.00 | 41 621.00 | | 13 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 368.00 | 14 996.00 | | 44 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 422.00 | 4 300.00 | | 8 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 3 793.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 3 793.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | 506.00 | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 266.00 | 60 865.00 | | 92 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 584.00 | 4 787 807.00 | | 6 043 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 188.00 | 4 618 353.00 | | 5 804 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 396.00 | 169 454.00 | | 239 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 745.00 | | 45 378.00 | 506 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 972.00 | 530 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 972.00 | 417 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 318.00 | | 2 103.00 | 61 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 060.00 | | 43 275.00 | 396 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 949.00 | 27 207.00 | 21 972.00 | 393 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 626.00 | 11 690.00 | | 24 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 323.00 | 15 517.00 | 21 972.00 | 369 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 870.00 | 12 516.00 | 1 917.00 | 30 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 870.00 | 12 516.00 | 1 917.00 | 30 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 870.00 | 12 516.00 | 1 917.00 | 30 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 516.00 | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 811.00 | 881 811.00 | | 881 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 975.00 | 205 975.00 | | 205 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 847.00 | 1 033 847.00 | | 1 033 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VC Groupe et associés | 118 176.00 | 4 174.00 | 114 002.00 | 118 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 10 241.00 | 5 181.00 | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 14 304.00 | 8 119.00 | 6 185.00 | 14 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VP Divers | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 197.00 | 1 210 552.00 | 124 645.00 | 1 335 197.00 |
VW T.V.A. | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 842.00 | 1 306 476.00 | 11 366.00 | 1 317 842.00 |