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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 54 151.00 | 1 648.00 | 55 799.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 118.00 | 15 062.00 | 1 056.00 | 16 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 293.00 | 395 352.00 | 54 941.00 | 450 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 871.00 | 464 565.00 | 249 305.00 | 713 871.00 |
BT Marchandises | 533 952.00 | | 533 952.00 | 533 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 765.00 | 68 499.00 | 874 267.00 | 942 765.00 |
BZ Autres créances | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
CF Disponibilités | 728 688.00 | | 728 688.00 | 728 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 484.00 | 68 499.00 | 2 346 986.00 | 2 415 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 355.00 | 533 064.00 | 2 596 291.00 | 3 129 355.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 173.00 | 385 141.00 | | 423 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 483.00 | 198 031.00 | | 101 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 622 527.00 | 671 173.00 | | 622 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 834.00 | 41 142.00 | | 744 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 514.00 | 636 810.00 | | 696 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 319.00 | 345 123.00 | | 248 319.00 |
EA Autres dettes | 282 933.00 | 199 389.00 | | 282 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 764.00 | 1 222 464.00 | | 1 973 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 291.00 | 1 893 637.00 | | 2 596 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 176.00 | 1 205 579.00 | | 1 936 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 602.00 | | 135 268.00 | 578 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 038.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 871.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 411.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 694.00 | | 33 717.00 | 432 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 486.00 | | 101 552.00 | 67 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 808.00 | 32 757.00 | | 431 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 522.00 | 6 630.00 | | 47 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 286.00 | 26 128.00 | | 384 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 405.00 | 24 257.00 | 26 163.00 | 70 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 405.00 | 24 257.00 | 26 163.00 | 70 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 405.00 | 24 257.00 | 26 163.00 | 70 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 257.00 | 26 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 514.00 | 696 514.00 | | 696 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 933.00 | 282 933.00 | | 282 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 848 356.00 | 848 356.00 | | 848 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VC Groupe et associés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 834.00 | 7 246.00 | 37 588.00 | 44 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 380.00 | | | 718 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VP Divers | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 115.00 | 1 139 283.00 | 10 832.00 | 1 150 115.00 |
VW T.V.A. | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 764.00 | 1 936 176.00 | 37 588.00 | 1 973 764.00 |