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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 55 110.00 | 689.00 | 55 799.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 907.00 | 16 009.00 | 898.00 | 16 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 823.00 | 465 049.00 | 111 774.00 | 576 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 387.00 | 536 168.00 | 257 220.00 | 793 387.00 |
BT Marchandises | 626 806.00 | | 626 806.00 | 626 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 389.00 | 58 919.00 | 829 470.00 | 888 389.00 |
BZ Autres créances | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
CF Disponibilités | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 191.00 | 58 919.00 | 1 968 272.00 | 2 027 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 578.00 | 595 087.00 | 2 225 491.00 | 2 820 578.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 333 418.00 | | | 333 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 622 093.00 | | | 622 093.00 |
DP Provisions pour risques | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 728.00 | | | 281 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 227.00 | | | 237 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 456.00 | | | 640 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
EA Autres dettes | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 230.00 | | | 1 592 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 491.00 | | | 2 225 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 125.00 | | | 1 179 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 995.00 | | 37 625.00 | 856 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 771.00 | 121 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 233.00 | 793 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 462.00 | 593 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 382.00 | | 34 810.00 | 608 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 192.00 | | 2 815.00 | 170 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 537.00 | 50 479.00 | 23 849.00 | 509 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 689.00 | 421.00 | | 54 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 848.00 | 50 058.00 | 23 849.00 | 454 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 167.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 450.00 | 15 526.00 | 37 058.00 | 80 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 450.00 | 15 526.00 | 37 058.00 | 80 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 450.00 | 26 693.00 | 37 058.00 | 80 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 568.00 | 36 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 456.00 | 640 456.00 | | 640 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 863.00 | 227 863.00 | | 227 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 806 391.00 | 806 391.00 | | 806 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 728.00 | 105 850.00 | 175 878.00 | 281 728.00 |
VI Groupe et associés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 382.00 | 1 115 596.00 | 10 786.00 | 1 126 382.00 |
VW T.V.A. | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 003.00 | 1 179 125.00 | 175 878.00 | 1 355 003.00 |