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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 200.00 | | 875 200.00 | 875 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 175 099.00 | | 7 175 099.00 | 7 175 099.00 |
BZ Autres créances | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
CF Disponibilités | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 876.00 | | 331 876.00 | 331 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 975.00 | | 7 506 975.00 | 7 506 975.00 |
CU Autres participations | 6 299 899.00 | | 6 299 899.00 | 6 299 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DG Autres réserves | 351 780.00 | | | 351 780.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 463.00 | | | 6 191 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 758.00 | | | 1 273 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 512.00 | | | 1 315 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 975.00 | | | 7 506 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 512.00 | | | 1 315 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 758.00 | 1 273 758.00 | | 1 273 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 119.00 | 93 919.00 | 875 200.00 | 969 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 512.00 | 1 315 512.00 | | 1 315 512.00 |