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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 479.00 | | 1 056 479.00 | 1 056 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 868.00 | | 7 357 868.00 | 7 357 868.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 491.00 | | 7 412 491.00 | 7 412 491.00 |
CU Autres participations | 6 301 389.00 | | 6 301 389.00 | 6 301 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DG Autres réserves | 807 738.00 | | | 807 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043 283.00 | | | 7 043 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 847.00 | | | 246 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
EA Autres dettes | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 208.00 | | | 369 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 491.00 | | | 7 412 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -15 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 896.00 | | | -15 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 588.00 | | | -10 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056 479.00 | | 1 056 479.00 | 1 056 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 847.00 | 59 373.00 | 187 474.00 | 246 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 175.00 | 28 696.00 | 1 056 479.00 | 1 085 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 208.00 | 181 734.00 | 187 474.00 | 369 208.00 |