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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 772.00 | | 912 772.00 | 912 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212 671.00 | | 7 212 671.00 | 7 212 671.00 |
BZ Autres créances | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CF Disponibilités | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 007.00 | | 7 262 007.00 | 7 262 007.00 |
CU Autres participations | 6 299 899.00 | | 6 299 899.00 | 6 299 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DG Autres réserves | 343 078.00 | | | 343 078.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 637.00 | | | 6 270 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 214.00 | | | 949 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 370.00 | | | 991 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 007.00 | | | 7 262 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 370.00 | | | 991 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 065.00 | | | -20 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 214.00 | 949 214.00 | | 949 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 555.00 | 28 783.00 | 912 772.00 | 941 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 370.00 | 991 370.00 | | 991 370.00 |