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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 058.00 | | 961 058.00 | 961 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 447.00 | | 7 262 447.00 | 7 262 447.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 681.00 | | 7 289 681.00 | 7 289 681.00 |
CU Autres participations | 6 301 389.00 | | 6 301 389.00 | 6 301 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DG Autres réserves | 417 105.00 | | | 417 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 445.00 | | | 437 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 082.00 | | | 6 683 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 404.00 | | | 543 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 600.00 | | | 606 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 681.00 | | | 7 289 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 600.00 | | | 606 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 815.00 | | | 458 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 445.00 | | | 437 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 404.00 | 543 404.00 | | 543 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 954.00 | 15 896.00 | 961 058.00 | 976 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 600.00 | 606 600.00 | | 606 600.00 |