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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 836 619.00 | | 1 836 619.00 | 1 836 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 008.00 | | 8 138 008.00 | 8 138 008.00 |
BZ Autres créances | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 990.00 | | 8 206 990.00 | 8 206 990.00 |
CU Autres participations | 6 301 389.00 | | 6 301 389.00 | 6 301 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
DG Autres réserves | 1 148 622.00 | | | 1 148 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 048.00 | | | 530 048.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 331.00 | | | 7 548 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 743.00 | | | 187 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 659.00 | | | 658 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 990.00 | | | 8 206 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 104.00 | | | 531 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 197.00 | | | 563 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 048.00 | | | 530 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 868.00 | | 1 606 743.00 | 7 357 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 949.00 | 786 654.00 | 8 138 008.00 | 39 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 949.00 | 786 654.00 | 8 138 008.00 | 39 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357 868.00 | | 1 606 743.00 | 7 357 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 836 619.00 | | 1 836 619.00 | 1 836 619.00 |
VC Groupe et associés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 692.00 | 60 137.00 | 127 555.00 | 187 692.00 |
VI Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 231.00 | 52 612.00 | 1 836 619.00 | 1 889 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 659.00 | 531 104.00 | 127 555.00 | 658 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
ST Autres comptes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 279.00 | | | 20 279.00 |