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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734 723.00 | | 1 734 723.00 | 1 734 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 112.00 | | 8 036 112.00 | 8 036 112.00 |
BZ Autres créances | 146 983.00 | | 146 983.00 | 146 983.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 155.00 | | 155 155.00 | 155 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 267.00 | | 8 191 267.00 | 8 191 267.00 |
CU Autres participations | 6 301 389.00 | | 6 301 389.00 | 6 301 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
DG Autres réserves | 1 602 167.00 | | | 1 602 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684 374.00 | | | 7 684 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 704.00 | | | 127 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 611.00 | | | 349 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 893.00 | | | 506 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 267.00 | | | 8 191 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 101.00 | | | 440 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 419.00 | | | -7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817.00 | | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 237.00 | | | 214 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 008.00 | | 1 117.00 | 8 138 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 013.00 | 8 036 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 013.00 | 8 036 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138 008.00 | | 1 117.00 | 8 138 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734 723.00 | | 1 734 723.00 | 1 734 723.00 |
VC Groupe et associés | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 704.00 | 60 912.00 | 66 792.00 | 127 704.00 |
VI Groupe et associés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 706.00 | 146 983.00 | 1 734 723.00 | 1 881 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 893.00 | 440 101.00 | 66 792.00 | 506 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
ST Autres comptes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |