| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 2 460.00 | 3 840.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 346.00 | 2 460.00 | 5 641 886.00 | 5 644 346.00 |
CF Disponibilités | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 692.00 | | 707 692.00 | 707 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 038.00 | 2 460.00 | 6 349 578.00 | 6 352 038.00 |
CU Autres participations | 5 638 046.00 | | 5 638 046.00 | 5 638 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 953 844.00 | 502 061.00 | | 953 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 303.00 | 801 783.00 | | 847 303.00 |
DK Provisions réglementées | 22 616.00 | 16 159.00 | | 22 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 763.00 | 1 353 002.00 | | 1 856 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 5 046.00 | | 27 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 816.00 | 4 945 789.00 | | 4 492 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 578.00 | 6 298 792.00 | | 6 349 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 457.00 | -6 457.00 | | -6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 828.00 | -47 669.00 | | -49 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 960.00 | 897 121.00 | | 946 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 657.00 | 95 338.00 | | 99 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 303.00 | 801 783.00 | | 847 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 159.00 | 6 457.00 | | 16 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 159.00 | 6 457.00 | | 16 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 917.00 | 671 917.00 | | 671 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 816.00 | 513 463.00 | 2 031 899.00 | 4 492 816.00 |