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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 3 160.00 | 3 140.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 346.00 | 3 160.00 | 5 641 186.00 | 5 644 346.00 |
BZ Autres créances | 421 475.00 | | 421 475.00 | 421 475.00 |
CF Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 451.00 | | 433 451.00 | 433 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 797.00 | 3 160.00 | 6 074 637.00 | 6 077 797.00 |
CU Autres participations | 5 638 046.00 | | 5 638 046.00 | 5 638 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 147.00 | 953 844.00 | | 1 451 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 544.00 | 847 303.00 | | 573 544.00 |
DK Provisions réglementées | 29 073.00 | 22 616.00 | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 764.00 | 1 856 763.00 | | 2 086 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 961.00 | 4 465 385.00 | | 3 982 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 27 431.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 873.00 | 4 492 816.00 | | 3 987 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 637.00 | 6 349 578.00 | | 6 074 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 353.00 | 6 457.00 | | 300 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 353.00 | -6 457.00 | | -300 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 025.00 | -49 828.00 | | -35 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 963.00 | 946 960.00 | | 946 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 419.00 | 99 657.00 | | 373 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 544.00 | 847 303.00 | | 573 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 616.00 | 6 457.00 | | 22 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 616.00 | 6 457.00 | | 22 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982 961.00 | 495 768.00 | 2 034 860.00 | 3 982 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 475.00 | 421 475.00 | | 421 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 873.00 | 500 680.00 | 2 034 860.00 | 3 987 873.00 |