| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 832 553.00 | | 3 832 553.00 | 3 832 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 132 705.00 | | 13 132 705.00 | 13 132 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 705.00 | | 13 132 705.00 | 13 132 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 298 201.00 | 4 023 690.00 | | 11 298 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 558.00 | 7 274 511.00 | | -10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 320 642.00 | 11 331 201.00 | | 11 320 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 379.00 | 1 800 379.00 | | 1 800 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 5 119.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 062.00 | 1 805 499.00 | | 1 812 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 132 705.00 | 13 136 699.00 | | 13 132 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 062.00 | 5 499.00 | | 12 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 281 572.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 313 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 642 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 642 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 670 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 175 674.00 | | 7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 869.00 | 13 322 539.00 | | 19 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 428.00 | 6 048 029.00 | | 30 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 558.00 | 7 274 511.00 | | -10 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 379.00 | 379.00 | 1 800 000.00 | 1 800 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 062.00 | 12 062.00 | 1 800 000.00 | 1 812 062.00 |