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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 076.00 | 2 724.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 067.00 | 2 076.00 | 5 642 991.00 | 5 645 067.00 |
BZ Autres créances | 1 706 914.00 | | 1 706 914.00 | 1 706 914.00 |
CF Disponibilités | 509 700.00 | | 509 700.00 | 509 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 614.00 | | 2 216 614.00 | 2 216 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 681.00 | 2 076.00 | 7 859 605.00 | 7 861 681.00 |
CU Autres participations | 5 640 267.00 | | 5 640 267.00 | 5 640 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 691.00 | 1 451 147.00 | | 1 674 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 000.00 | 573 544.00 | | 2 349 000.00 |
DK Provisions réglementées | 32 286.00 | 29 073.00 | | 32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 977.00 | 2 086 764.00 | | 4 088 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 206.00 | 3 982 961.00 | | 3 697 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | 4 912.00 | | 73 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 629.00 | 3 987 873.00 | | 3 770 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 605.00 | 6 074 637.00 | | 7 859 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 448 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 213.00 | 6 457.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 300 353.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -300 353.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 736.00 | -35 025.00 | | -37 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 961.00 | 946 963.00 | | 2 448 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 961.00 | 373 419.00 | | 99 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 000.00 | 573 544.00 | | 2 349 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 073.00 | 3 213.00 | | 29 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697 206.00 | 501 716.00 | 2 101 231.00 | 3 697 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 914.00 | 1 706 914.00 | | 1 706 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 629.00 | 575 139.00 | 2 101 231.00 | 3 770 629.00 |