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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 570 310.00 | | 570 310.00 | 570 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472 601.00 | 44 670.00 | 9 427 931.00 | 9 472 601.00 |
CF Disponibilités | 3 079 003.00 | | 3 079 003.00 | 3 079 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 121 913.00 | 44 670.00 | 13 077 244.00 | 13 121 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 913.00 | 44 670.00 | 13 077 244.00 | 13 121 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 287 642.00 | 11 298 201.00 | | 11 287 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898.00 | -10 558.00 | | -47 898.00 |
DL TOTAL (I) | 11 272 744.00 | 11 320 642.00 | | 11 272 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 379.00 | 1 800 379.00 | | 1 800 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 040.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 499.00 | 1 812 062.00 | | 1 804 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 077 244.00 | 13 132 705.00 | | 13 077 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499.00 | 12 062.00 | | 4 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 7 643.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 443.00 | 19 869.00 | | 28 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 341.00 | 30 428.00 | | 76 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 898.00 | -10 558.00 | | -47 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 669.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 379.00 | 379.00 | 1 800 000.00 | 1 800 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 700.00 | 565 700.00 | | 565 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 309.00 | 570 309.00 | | 570 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 499.00 | 4 499.00 | 1 800 000.00 | 1 804 499.00 |