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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 472 239.00 | 119 114.00 | 12 353 124.00 | 12 472 239.00 |
CF Disponibilités | 554 375.00 | | 554 375.00 | 554 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 247 103.00 | 119 114.00 | 13 127 989.00 | 13 247 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 247 103.00 | 119 114.00 | 13 127 989.00 | 13 247 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 239 744.00 | 11 287 642.00 | | 11 239 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 477.00 | -47 898.00 | | -70 477.00 |
DL TOTAL (I) | 11 202 268.00 | 11 272 744.00 | | 11 202 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 379.00 | 1 800 379.00 | | 1 800 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 342.00 | 4 120.00 | | 125 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 721.00 | 1 804 499.00 | | 1 925 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 989.00 | 13 077 244.00 | | 13 127 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721.00 | 4 499.00 | | 125 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 087.00 | 28 443.00 | | 168 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 564.00 | 76 341.00 | | 238 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 477.00 | -47 898.00 | | -70 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 669.00 | 119 114.00 | 44 669.00 | 44 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 669.00 | 119 114.00 | 44 669.00 | 44 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 669.00 | 119 114.00 | 44 669.00 | 44 669.00 |
UG ‐ Financières | | 119 114.00 | 44 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
UX Autres créances clients | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 379.00 | 379.00 | 1 800 000.00 | 1 800 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 721.00 | 125 721.00 | 1 800 000.00 | 1 925 721.00 |