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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 066.00 | 15 411.00 | 24 655.00 | 40 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 430.00 | 13 847.00 | 32 583.00 | 46 430.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 782.00 | 29 258.00 | 104 524.00 | 133 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 818.00 | | 918 818.00 | 918 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 600.00 | 29 258.00 | 1 062 342.00 | 1 091 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 784.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262.00 | 71 894.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 683.00 | 185 584.00 | | 289 683.00 |
DL TOTAL (I) | 595 945.00 | 321 262.00 | | 595 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612.00 | 23 767.00 | | 7 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | 11 099.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 064.00 | 177 203.00 | | 182 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 909.00 | 295 496.00 | | 251 909.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 397.00 | 507 565.00 | | 466 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 342.00 | 828 827.00 | | 1 062 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 387.00 | 39 780.00 | 2 037 167.00 | 1 997 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 387.00 | 39 780.00 | 2 037 167.00 | 1 997 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | 7 006.00 | | 7 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 502.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | 417.00 | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | 920.00 | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | -911.00 | | -5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 771.00 | 80 807.00 | | 132 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 348.00 | 1 426 637.00 | | 2 047 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 665.00 | 1 241 054.00 | | 1 757 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 683.00 | 185 584.00 | | 289 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 029.00 | 26 447.00 | | 34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 284.00 | 74 104.00 | | 66 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 47 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 133 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 86 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 697.00 | 35 404.00 | | 57 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | 38 700.00 | | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 942.00 | 16 368.00 | 2 052.00 | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 942.00 | 16 368.00 | 2 052.00 | 14 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 592 195.00 | | | 592 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 087.00 | 668 087.00 | | 668 087.00 |
VW T.V.A. | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 397.00 | 466 397.00 | | 466 397.00 |