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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 455.00 | 23 341.00 | 28 115.00 | 51 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 924.00 | 28 892.00 | 168 032.00 | 196 924.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 523.00 | 52 233.00 | 258 290.00 | 310 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 290.00 | | 402 290.00 | 402 290.00 |
BZ Autres créances | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 407.00 | | 848 407.00 | 848 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 930.00 | 52 233.00 | 1 106 697.00 | 1 158 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 226 945.00 | 262.00 | | 226 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 399.00 | 289 683.00 | | 116 399.00 |
DL TOTAL (I) | 673 344.00 | 595 945.00 | | 673 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 889.00 | 7 612.00 | | 139 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 5 410.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 219.00 | 182 064.00 | | 78 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 746.00 | 251 909.00 | | 203 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
EA Autres dettes | | 19 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 353.00 | 466 397.00 | | 433 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 697.00 | 1 062 342.00 | | 1 106 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 943.00 | 466 397.00 | | 341 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 340.00 | | 1 749 340.00 | 1 749 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 340.00 | | 1 749 340.00 | 1 749 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 891.00 | 7 096.00 | | 13 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 406.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | 4 552.00 | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 225.00 | 5 958.00 | | 10 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 158.00 | -5 958.00 | | -10 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 733.00 | 132 771.00 | | 40 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 100.00 | 2 047 348.00 | | 1 765 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 701.00 | 1 757 665.00 | | 1 648 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 399.00 | 289 683.00 | | 116 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 246.00 | 34 029.00 | | 44 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 782.00 | | 188 118.00 | 133 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 377.00 | 310 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 377.00 | 248 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 496.00 | | 173 260.00 | 86 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 286.00 | | 14 858.00 | 47 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 259.00 | 24 730.00 | 1 755.00 | 29 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 259.00 | 24 730.00 | 1 755.00 | 29 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UX Autres créances clients | 402 290.00 | | | 402 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 889.00 | 48 478.00 | 91 411.00 | 139 889.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 178.00 | 630 178.00 | | 630 178.00 |
VW T.V.A. | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 354.00 | 341 943.00 | 91 411.00 | 433 354.00 |