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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 537.00 | 64 754.00 | 27 783.00 | 92 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 232.00 | 99 052.00 | 161 180.00 | 260 232.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 889.00 | 163 806.00 | 250 083.00 | 413 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 354.00 | | 706 354.00 | 706 354.00 |
BZ Autres créances | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 078.00 | | 989 078.00 | 989 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 967.00 | 163 806.00 | 1 239 161.00 | 1 402 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DL TOTAL (I) | 485 035.00 | | | 485 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 171.00 | | | 301 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | | | 201 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 319.00 | | | 224 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 126.00 | | | 754 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 161.00 | | | 1 239 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 548.00 | | | 619 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 264.00 | | 2 048 264.00 | 2 048 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 264.00 | | 2 048 264.00 | 2 048 264.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 604.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 330.00 | | | 2 056 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 817.00 | | | 2 021 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 061.00 | | 22 288.00 | 410 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 413 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 460.00 | 352 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 941.00 | | 22 288.00 | 348 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 662.00 | 40 604.00 | 18 460.00 | 141 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 662.00 | 40 604.00 | 18 460.00 | 141 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | 201 818.00 | | 201 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 706 354.00 | 706 354.00 | | 706 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 500.00 | 13 922.00 | 134 579.00 | 148 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 822.00 | 853 702.00 | 61 120.00 | 914 822.00 |
VW T.V.A. | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 126.00 | 619 548.00 | 134 579.00 | 754 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
ST Autres comptes | 397 811.00 | | | 397 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 840.00 | | | 268 840.00 |
YT Sous‐traitance | 402 267.00 | | | 402 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 943.00 | | | 269 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 257.00 | | | 993 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |